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CRM 培訓時間安排和地點

十一月 13-16, 2007 – 聖弗朗西斯科 十二月 12-15, 2007 - 墨西哥城 一月 23-26, 2008 - 新加坡 二月 20-23, 2008 – 聖弗朗西斯科 三月 9-10 & 16-17, 2008 – 香港 六月 26-29, 2009 – 聖弗朗西斯科 十月, 2009 – 波哥大, 哥倫比亞 十月, 2009 – 加拉加斯, 委內瑞拉 十一月, 2009 – 利馬, 秘魯

十一月, 2009 – 聖弗朗西斯科 一月, 2010 – 聖地亞哥 二月, 2010 – 香港 三月, 2010 - Quantico, 弗吉尼亞 四月, 2010 – 達爾格倫, 弗吉尼亞 四月, 2010 – 加拉加斯, 委內瑞拉 五月, 2010 – 波哥大, 哥倫比亞 六月, 2010 – 聖地亞哥, 智利 八月, 2010 – 利馬, 秘魯

九月, 2010 – 墨西哥城, 墨西哥 十月, 2010 – 加拉加斯, 委內瑞拉 十一月, 2010 – 波哥大, 哥倫比亞 一月, 2011 – 香港 二月, 2011 - 紐約 四月, 2011 – 聖保羅, 巴西 六月, 2011 – 加拉加斯, 委內瑞拉 八月, 2011 – 利馬, 秘魯 九月, 2011 – 蒙特雷, 加利福尼亞

Real Options Valuation公司是國際職業教育和研究委員會指定的培訓提供機構，我們擁有這樣的權利提供CRM認証課程。在參加4天的培訓之後，最後一天通過我們的考試，就可以獲得我們的CRM証書。Real Options Valuation公司目前是提供CRM認証的3家認証機構之一。

我們的培訓課程和其他課程比較的優勢在於，我們的4天培訓與其他所謂的仿真課程相比要便宜很多，而且在參加完培訓之後通過我們的考試就可以獲得CRM証書，這是很多公司所不能夠提供的。培訓課程都是由CRM証書的設計人、Real Options Valuation公司的創始人兼CEO、7本相關專著的編寫者 Johnathan Mun博士教授的。與其他由剛畢業的MBA學位獲得者教授的課程相比，我們的課程更注重風險分析的理論和實踐。您很難找到像我們這樣理論與實踐結合得如此之好的課程。

我們的優勢

參加我們培訓的優勢有：


參加CRM課程的要求是本科或者本科同等學力，兩年以上的財務分析經驗。最好具備Excel建模的基本知識。

國際職業教育、研究委員會和CRM全球認証

國際職業教育和研究委員會在全球多個國家和地區擁有辦事處和合作伙伴，這些國家和地區包括：美國、瑞士、香港、墨西哥、葡萄牙、新加坡、尼日利亞、馬來西亞等國家。國際職業教育和研究委員會的CRM認証是得到國家認証委員會認可的証書。國際職業教育和研究委員會是具有極高聲望的商學院進步委員會的成員之一。商學院進步委員會是美國教育部最大的認証機構，它擁有500商學院的成員。而且，國際職業教育和研究委員會的國際准則委員會包括眾多大學（賓州利哈伊大學，蘇黎世應用科學大學，加利福尼亞美國海軍研究生院，堪薩斯密蘇裡大學，等等）的教授。國際職業教育和研究委員會也和世界眾多地區的研究機構保持良好的戰略合作伙伴關系。

CRM 課程詳細內容

課程1：風險分析介紹 章節 1：培訓課程簡要介紹 章節 2：商業決策是如何制定的 ？ 章節 3：什麼是風險為何需要考慮風險？ 章節 4：風險分析軟件應用介紹

課程2：運用Risk Simulator軟件進行蒙特卡羅仿真 章節 1：Risk Simulator軟件介紹 章節 2：假設，預測和運行仿真 章節 3：解釋預測統計輸出結果 章節 4：仿真運行選項和隨機數種子 章節 5：運行報告，保存和輸出仿真數據

課程3：高級仿真技術 章節 1：相關和截尾分布 章節 2：備選參數 章節 3：多維仿真 章節 4：分布擬合 章節 5：仿真的缺陷

課程4：仿真和分析工具 章節 1：靜態旋風圖和蛛網圖 章節 2：動態敏感性分析 章節 3：不同分布的假設檢驗 章節 4：非參數自助法仿真

課程5：預測 章節 1：預測技術和數據的類型 章節 2：無數據的預測 章節 3：時間序列預測 章節 4：非線性外推法 章節 5：多元回歸分析 章節 6：隨機過程 章節 7: Box-Jenkins ARIMA預測法

模塊6：實物期權分析：理論和背景 章節 1：介紹實物期權：5W1H 章節 2：商業案例分析 章節 3：不同的期權分析技術概述：金融期權和實物期權比較 章節 4：風險中性概率 章節 5：解決基本的歐式期權和美式期權 章節 6：使用微軟Excel解決基本的歐式期權和美式期權問題 章節 7：解決基本的放棄期權，擴展期權，交易期權和選擇期權問題

課程7：實物期權分析：通過SLS 軟件進行預測 章節 1：SLS軟件不同模塊介紹 章節 2：波動性預測估計 章節 3：改變輸入參數和客戶化奇異期權解決期權問題 章節 4：多重階段混合期權 章節 5：使用三叉，四叉和五叉柵格解決均值-回復，跳躍-擴散，二重資產彩虹期權問題 章節 6：構建實物期權模型 章節 7：下一步驟...

課程8：使用Risk Simulator軟件進行優化 章節 1：優化介紹 章節 2：連續優化 章節 3：整數優化

培訓師資歷

Johnathan Mun博士是軟件的發明人，由他教授所有的培訓課程。他曾經為眾多世界500強企業進行有關風險分析，投資評估，實物期權分析方面的咨詢活動。他編寫過很多有關風險分析的書籍，包括：Real Options Analysis: Tools and Techniques, 2nd Edition (Wiley Finance, 2005), Real Options Analysis Course: Business Cases (Wiley Finance, 2003), Applied Risk Analysis (Wiley, 2003), Valuing Employee Stock Options Under 2004 FAS 123 (Wiley, 2004), Modeling Risk: Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Forecasting and Optimization (Wiley, 2006)。他目前是Real Options Valuation公司的創始人兼CEO，負責分析軟件的開發，項目的咨詢和培訓活動。他曾經是Decisioneering公司分析部門的副總裁。畢馬威戰略咨詢部門的咨詢經理，Mun博士也是美國海軍研究生院和應用科學大學（蘇黎世和法蘭克福）的全職教授。Mun博士在利哈伊大學獲得金融學和經濟學的博士學位，注冊金融風險管理師証書（FRM），注冊財務咨詢師証書（CFC），注冊風險管理師証書（CRA）。現居住在加利福尼亞。

常見問題回答 (FAQ)