Real Options Valuation, Inc

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Willkommen beim Download-Center von Real Options Valuation, Inc. Hier können Sie Folgendes herunterladen: Probeversionen unserer Software, Vollversionen der von Ihnen erworbenen Software (die erforderliche Lizenzinformation, um diese Vollversionen zu installieren), Produktbroschüren, Fallstudien und White-Papers, und Beispielsausbildungsvideos, um Ihnen beim Einstieg in unsere Software zu helfen, sowie Beispiele von Excelmodellen zur Verwendung mit der Software Risk Simulator (Risikosimulator) und Real Options Super Lattice Solver (Reelle Optionen Super-Verband-Löser – SVL).

FALLSTUDIE, WHITEPAPERS UND BÜCHER

Es folgen Beispiele von Fallstudien, Unternehmensanwendungen, Kapiteln, Whitepapers und angewandten Beispielen aus Dr. Muns vielen Büchern. Zögern Sie nicht, alles herunterzuladen und zu verbreiten. Die konkreten Fälle entnehmen Sie bitte den folgenden Büchern von Dr. Johnathan Mun: Modeling Risk (Second Edition): Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Forecasting, and Optimization (Wiley, 2010) und Real Options Analysis: Tools and Techniques, Second Edition (Wiley, 2005).

Whitepapers:

Eine Kurzeinführung in der Risiko- und Entscheidungsanalyse für alle: Die Anwendung von Monte-Carlo-Simulationen, reellen Optionen, Vorausberechnungen und Portfolio-Optimierungen,

Eine Kurzeinführung in das Risiko für Aktuare, Versicherungsgesellschaften und Banken

Eine Kurzeinführung in das Risiko für das Militär

Ein Vergleich zwischen reellen Optionen und der klassischen Analyse für den Laien

Fallstudien:

Alternative Nutzung der Immobilien-Entwicklungsstrategie (Reelle Optionen und Monte-Carlo-Simulation)

Basel II/III-Kreditrisiko und -Marktrisiko

Fertigungsflexibilität in der Biopharma-Branche (Reelle Optionen)

Das Boeing-Unternehmen und das globale Erdbeobachtungssystem der Systeme (Reelle Optionen)

Convertible Warrants/Protective Puts bei Verhandlungen und Übernahmen (Finanzielle Optionen)

Kreditrisikoanalyse bei Unternehmensumstrukturierungen (Simulation und Optimierung)

Finanzplanung mit Simulation (Monte-Carlo-Simulation)

Hightech-Fertigung (Reelle Optionen und Simulation)

Krankenhaus-Risikomanagement (Simulation und Warteschlangentheorie)

Wie reelle Optionen die Sicherheitsrisiken von IT-Unternehmen mindern

Integrierte Risikoanalyse (Reelle Optionen, Simulation, Vorausberechnung, Optimierung)

Sicherheitsangriff-Risikomanagement für IT-Informationen

Herstellung im Kfz-Ersatzteilmarkt (Simulation und Optimierung)

Erdöl- und Erdgasexploration und -förderung (Simulation)

Fallstudie Erdöl- und Erdgas Leasingverhandlungen Bundesstaat von Kalifornien

Erdöl- und Erdgas-Verschiebungsoption (Reelle Optionen)

Geschäftliche Transaktionsstrukturierung der Pharma- und Biotechbranchen (Reelle Optionen und Simulation)

Pharmabranche Stage-Gate-Entwicklung mit sequentiellen Compound-Optionen (Reelle Optionen)

Reelle Optionen in der US-Militärstrategie (Analyse von reelle Optionen und KVA-Analyse)

Risikoanalyse und reelle Optionen in der Immobilienentwicklung (Reelle Optionen und Simulation)

Risikobasierte Managemententlohnungsbewertung (Simulation und finanzielle Optionen)

Risikobasierte Terminplanung

US-Marine strategische „Warfare Intelligence“ (Reelle Optionen)

Bewertung von Belegschaftsaktienoptionen gemäß 2004 FAS 123R (finanzielle Optionen)

Angewandte Beispiele:

Multinomiale Optionen

Abbruch-Optionen

Choosing-Optionen

Kontraktions-Optionen

Expansions-Optionen

Sequentielle Compound-Optionen

Anwendungs-Whitepapers:

Fortgeschrittene Datendiagnostik
Automatisches Testen für Heteroskedastizität, Multikollinearität, Mikronumerosität, Nichtlinearität, Stationarität

Daten- und statistische Analyse
Automatisches Testen für deskriptive Statistik, Ausreißer, Normalität, Datenanpassung und viele andere

Vorausberechnung - ARIMA (autoregressiver integrierter gleitender Mittelwert)

Vorausberechnung - Kubik und nichtlineare Spline-Kurven

Vorausberechnung - Exponentielle J- und logistische S-Kurven

Vorausberechnung - Markov-Schaltregime

Vorausberechnung - Nichtlineare Extrapolation

Vorausberechnung - Regression und Grundökonometrie

Vorausberechnung - Stochastische Prozesse (Zufallsbewegung, Rückkehr zum Mittelwert, Sprungdiffusion)

Vorausberechnung - Zeitreihen-Dekomposition

Optimierung - Kontinuierliche Portfolio-Optimierung

Optimierung - Diskrete Projekt-Auswahl

Optimierung - Effizienzgrenze

Optimierung - Inventar-Optimierung

Optimierung - Optimale Preisbildung mit Elastizität

Optimierung - Optimales Timing

Optimierung - Stochastische Optimierung

Projektmanagement (PERT, CPM, Zeit- und Kostenschätzung)

Grundelemente der Risikosimulation

Six-Sigma - CPK-Fähigkeit, Kontrolldiagramme, Spezifikationsmodelle

Six-Sigma - Parametrische und nichtparametrische Hypothesentests

Six-Sigma - Bestimmung der Stichprobengröße

Six-Sigma - Statistische Wahrscheinlichkeitsbestimmung

Beispiele von Bücherkapiteln:

Kapitel 1 aus Real Options Analysis, Second Edition (Wiley 2005)

Kapitel 1 aus Modeling Risk: Applying Simulation, Real Options, Forecasting, Optimization (Wiley 2006)

Unternehmensanwendungen:

Gemplus International S.A.

Intellectual Properties LLC

Schlumberger, Inc.

Sprint

The Timken Company

4101-F Dublin Blvd., Suite 425, Dublin, California 94568 Tel: +1.925.271.4438 e-mail : admin@realoptionsvaluation.com
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